热点一：半导体珺牛策略
核心逻辑：全球光刻机龙头阿斯麦16日收盘上涨2.03%，股价再创历史新高，市值高达5263亿美元(约合人民币3.69万亿元)，成为历史上第三只市值突破5000亿美元的欧洲股票。
产业前景：中信证券建议重点关注在刻蚀，薄膜沉积，清洗， CMP等核心设备领域已实现技术突破，获得头部客户验证，并具备平台化布局能力的龙头企业，以及在光刻，涂胶显影，量检测，测试等具备国产化率弹性的设备公司。
相关标的：
先锋精科——公司直接销售产品给中微、华创、拓荆等各大半导体设备厂商。
至纯科技——公司在高纯工艺系统领域已经形成从研发、设计、制造到完整供应链的较强竞争优势。
北方华创——为国内半导体设备平台型领军厂商，产品覆盖刻蚀，薄膜沉积，热处理，清洗，涂胶显影，离子注入等多个核心工艺环节。
拓荆科技——是国内领先的前道薄膜沉积设备厂商，同时前瞻布局混合键合及配套量检测设备珺牛策略，切入异构集成与三维集成核心环节。
热点二：机器人
核心逻辑：总台《2026年春节联欢晚会》顺利完成首次彩排。据介绍，马年春晚是“科技+艺术”的再升级，将“科技智造”融入舞美呈现、内容创作等，丰富人们对年味的缤纷想象。继蛇年春晚扭秧歌的智能机器人跻身“顶流”后，机器人将再度登上春晚舞台，用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。
产业前景：
相关标的：
拓普集团——公司作为特斯拉核心供应商，配套产品不断拓展，包括关节总成、灵巧手电机、衣服等。此外，公司已与小鹏、赛力斯等客户有较好交流，后续有望进一步成为全球机器人零部件龙头。
力星股份——公司旋转关节模组已经通过国内某头部人形机器人主机厂方案，正在小批量样品测试阶段。
其余还有方正电机、五洲新春、万向钱潮等相关公司珺牛策略。
热点三：大消费
核心逻辑：1月16日召开会议，听取提振消费专项行动进展情况汇报并研究加快培育服务消费新增长点等促消费举措。要完善促消费长效机制，制定和实施好扩大消费“十五五”规划、城乡居民增收计划，加快清理消费领域不合理限制，落实带薪休假制度，促进消费能力和消费意愿持续提升、消费结构和产业结构联动升级，加快建设强大国内市场。
产业前景：
相关标的：国光连锁、东百集团、茂业商业、上海九百。
热点四：充电桩
核心逻辑：国家能源局17日发布，2025年我国全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，达到10.4万亿千瓦时，同比增长5%。这一数字在全球单一国家中尚属首次，相当于美国全年用电量的两倍多，超过欧盟，俄罗斯，印度，日本四个经济体的年用电量总和。
产业前景：随着新能源汽车保有量持续增长，充电需求大幅攀升，充电基础设施作为新能源汽车产业的关键支撑，进入发展"倍速时代"。根据国家发改委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案(2025-2027年)》，到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施。
相关标的：
特锐德——为全国最大电动汽车充电网运营商，注册用户数超过4300万人。
万马股份——拥有从7kW到960kW功率的充电桩和充电堆产品线。
二、操作策略
周末消息面，给为热的市场降温为主珺牛策略，预计接下来1个月时间市场的主基调为宽幅震荡整理。需要经过一段时间休整，才会有进一步的上攻动作。预计宽幅震荡区间为4180至3980点。
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